Công ty TNHH Xây dựng Triều Phát (Công ty Triều Phát) được thành lập ngày 9/4/2001, địa chỉ trụ sở tại số 3668 Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Người đại diện pháp luật của công ty là bà Dương Thị Thanh Thúy. Vốn điều lệ đăng ký của công ty 179 tỷ đồng. Danh sách thành viên góp vốn gồm: Dương Thị Thanh Thúy (góp gần 155 tỷ đồng chiếm khoảng 86,4% cổ phần); Lê Công Quyền (góp hơn 22 tỷ đồng chiếm khoảng 12,5%); Lê Thị Hường (góp 2 tỷ đồng chiếm khoảng 1,1%).

Công ty Triều Phát được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 19/8/2014, bắt đầu tham gia từ năm 2016 với 20 nhân viên.

Năm 2016, Công ty Triều Phát bắt đầu tham gia đấu thầu và trúng gói thầu xây lắp hơn 58 tỷ đồng ở Cảng Cái Mép – Thị Vải. Cũng trong năm này, công ty liên tiếp trúng các gói xây lắp tại Ban quản lý Đầu tư xây dựng thị xã Phú Mỹ, Ban quản lý Giao thông khu vực Cảng Cái Mép – Thị Vải, với tổng giá trị trúng thầu gần 200 tỷ đồng.

Tiếp đó, trong 3 năm 2017, 2018, 2019, Công ty Triều Phát tham gia các gói thầu tại UBND TP. Bà Rịa, UBND huyện Đất Đỏ, Ban Quản lý chuyên ngành Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mặc dù giai đoạn này, công ty tham gia dự thầu không nhiều và tổng giá trị trúng thầu khiêm tốn nhưng tỷ lệ trúng thầu cao, không có đối thủ cạnh tranh.

Trạm Xăng dầu Triều Phát. Ảnh Internet.

Năm 2021, nhờ sự liên danh với Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam, Công ty Triều Phát trúng gói thầu có giá trị lớn do Ban quản lý chuyên ngành Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư với giá trị gói thầu hơn 290 tỷ đồng.

Mặc dù năm 2021 là thời điểm bùng phát dịch Covid-19, và năm 2022, 2023 là giai đoạn khó khăn về nguồn vốn đầu tư công ở Bà Rịa – Vũng Tàu, nhưng đối với Công ty Triều Phát, đây là cơ hội vàng khi công ty ôm về 18 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Có thể nói, Công ty Triều Phát được biết tới nhà thầu quen mặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi trúng nhiều gói thầu tại các Ban quản lý trên địa bàn tỉnh làm bên mời thầu. Cụ thể, tại Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu, Công ty Triều Phát trúng ít nhất 6 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 228,3 tỷ đồng.

Tại Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa (trúng ít nhất 6 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 88,4 tỷ đồng); tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (trúng 3 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn hơn 481,3 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ, Công ty Triều Phát trúng tới 5 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 195,3 tỷ đồng; tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trúng ít nhất 3 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 481,3 tỷ đồng,…

Doanh thu hơn 200 tỷ, lợi nhuận mang về mỏng dính

Tính đến hiện tại, Triều Phát đã tham gia đấu và trúng 33/39 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 1.437,1 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 710,83 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 726,26 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 97,6%.

Dù trúng thầu cực khủng nhưng theo ghi nhận tại báo cáo tài chính thì trong 2 năm gần đây Triều Phát báo sụt lùi cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, hơn nữa biên lãi ròng khá mỏng chỉ tầm 1-2%.

Như trong năm 2023, Triều Phát báo doanh thu ở mức 132,75 tỷ đồng, giảm đến 48% so năm trước đó. Tuy vậy, doanh nghiệp tiết giảm được chi phí giá vốn nên lãi gộp ở mức 8,67 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí và thuế thì Triều Phát báo lãi sụt giảm 17% về 2,7 tỷ đồng. Biên lãi ròng ở mức 2%, khá mỏng so với doanh nghiệp trong ngành. Lợi nhuận lũy kế tính đến ngày cuối năm 2023 ở mức 65,4 tỷ.

Tại ngày 31/12/2023, tài sản của doanh nghiệp ở mức 377,54 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ, tập trung nhiều ở tài sản ngắn hạn. Đáng nói, Triều Phát nắm giữ đến 252,59 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, chiếm 67% tổng tài sản. Hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng đột biến từ 32,9 tỷ đồng đầu năm 2023 lên 54,16 tỷ đồng vào cuối năm.

Tài sản dài hạn chiếm gần 44 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định được ghi nhận hơn 28 tỷ đồng. Công ty Triều Phát có góp 14 tỷ đồng đầu tư khác vào đơn vị khác.

Ở bên kia nguồn vốn, khoản nợ phải trả là 133 tỷ đồng, trong đó người mua trả tiền trước hơn 104 tỷ đồng, doanh nghiệp đã giảm mạnh nợ vay tài chính từ 27 tỷ về 14,8 tỷ đồng.

Trong năm 2023, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh ghi nhận dương 46 tỷ đồng, cải thiện hơn so với con số âm 2,1 tỷ đồng năm trước. Đáng nói trong năm, Triều Phát đã trả nợ gốc vay 27 tỷ đồng.